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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 030.00 | 126 743.00 | 60 287.00 | 187 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 220.00 | 126 933.00 | 60 287.00 | 187 220.00 |
060 Stock marchandises | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
072 Créances – Autres | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 301 054.00 | | 301 054.00 | 301 054.00 |
084 Disponibilités | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 818.00 | | 334 818.00 | 334 818.00 |
110 Total général Actif | 522 039.00 | 126 933.00 | 395 105.00 | 522 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 585.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 169 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 761 771.00 | 736 423.00 | | 761 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
224 Production immobilisée | 11 901.00 | 9 091.00 | | 11 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 585.00 | | |
230 Autres produits | 1 001.00 | 265.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 798.00 | 749 490.00 | | 774 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 343.00 | 153 863.00 | | 162 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 484.00 | 1 691.00 | | -1 484.00 |
242 Autres charges externes. | 130 008.00 | 126 588.00 | | 130 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 465.00 | 8 795.00 | | 9 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 277.00 | 320 646.00 | | 319 277.00 |
252 Charges sociales | 121 486.00 | 98 971.00 | | 121 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 725.00 | 18 976.00 | | 17 725.00 |
262 Autres charges | 2 189.00 | 2 467.00 | | 2 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 008.00 | 731 997.00 | | 761 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 789.00 | 17 493.00 | | 13 789.00 |
280 Produits financiers | 763.00 | 443.00 | | 763.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 851.00 | | |
294 Charges financières | 119.00 | 307.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 2 483.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 1 377.00 | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 188.00 | 16 619.00 | | 13 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 225.00 | | | 201 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 155.00 | | | 39 155.00 |