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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 035.00 | 125 436.00 | 75 599.00 | 201 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 225.00 | 125 626.00 | 75 599.00 | 201 225.00 |
060 Stock marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
072 Créances – Autres | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 526.00 | | 300 526.00 | 300 526.00 |
084 Disponibilités | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 406.00 | | 353 406.00 | 353 406.00 |
110 Total général Actif | 554 632.00 | 125 626.00 | 429 005.00 | 554 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 585.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 201 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 736 423.00 | 762 537.00 | | 736 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
224 Production immobilisée | 9 091.00 | 8 707.00 | | 9 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 585.00 | 8 922.00 | | 3 585.00 |
230 Autres produits | 265.00 | | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 490.00 | 780 291.00 | | 749 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 863.00 | 161 384.00 | | 153 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 691.00 | 1 179.00 | | 1 691.00 |
242 Autres charges externes. | 126 588.00 | 135 110.00 | | 126 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 795.00 | 10 525.00 | | 8 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 646.00 | 317 903.00 | | 320 646.00 |
252 Charges sociales | 98 971.00 | 83 381.00 | | 98 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 976.00 | 18 717.00 | | 18 976.00 |
262 Autres charges | 2 467.00 | 452.00 | | 2 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 997.00 | 728 651.00 | | 731 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 493.00 | 51 640.00 | | 17 493.00 |
280 Produits financiers | 443.00 | 300.00 | | 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 851.00 | 3 063.00 | | 2 851.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 478.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 483.00 | 7.00 | | 2 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 7 266.00 | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 619.00 | 47 252.00 | | 16 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 562.00 | | | 190 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |