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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 043.00 | | 256 043.00 | 256 043.00 |
AP Constructions | 40 384.00 | 23 783.00 | 16 601.00 | 40 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 185.00 | 39 363.00 | 7 823.00 | 47 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 750.00 | 8 781.00 | 969.00 | 9 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 657.00 | 71 926.00 | 281 730.00 | 353 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BN En cours de production de biens | 258 074.00 | | 258 074.00 | 258 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 970.00 | | 179 970.00 | 179 970.00 |
BZ Autres créances | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
CF Disponibilités | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 494.00 | | 548 494.00 | 548 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 151.00 | 71 926.00 | 830 224.00 | 902 151.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 237.00 | 251 398.00 | | 332 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 252.00 | 80 839.00 | | 6 252.00 |
DL TOTAL (I) | 523 489.00 | 517 237.00 | | 523 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 260.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | 3 397.00 | | 15 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 886.00 | 462 317.00 | | 153 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 624.00 | 61 056.00 | | 83 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 989.00 | 111 249.00 | | 51 989.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 586.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 735.00 | 638 865.00 | | 306 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 224.00 | 1 156 101.00 | | 830 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 735.00 | 638 865.00 | | 306 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 413.00 | | 1 102 413.00 | 1 102 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 413.00 | | 1 102 413.00 | 1 102 413.00 |
FM Production stockée | | | -39 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | 1 481.00 | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 540.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | 6 522.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 7 062.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | -721.00 | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | 17 846.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 732.00 | 1 301 220.00 | | 1 074 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 480.00 | 1 220 382.00 | | 1 068 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 252.00 | 80 839.00 | | 6 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 002.00 | 12 156.00 | | 13 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 652.00 | | 1 550.00 | 353 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 353 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 97 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 043.00 | | | 256 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 319.00 | | 1 545.00 | 97 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | 5.00 | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 196.00 | 5 036.00 | 305.00 | 67 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 196.00 | 5 036.00 | 305.00 | 67 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 179 970.00 | | | 179 970.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 926.00 | 234 926.00 | | 234 926.00 |
VW T.V.A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 849.00 | 152 849.00 | | 152 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | 7 077.00 | | 4 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 935.00 | 15 674.00 | | 14 935.00 |
ST Autres comptes | 80 870.00 | 76 965.00 | | 80 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 919.00 | 11 402.00 | | 12 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 87 136.00 | 137 403.00 | | 87 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 843.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 810.00 | 7 920.00 | | 5 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 331.00 | 333 279.00 | | 215 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 886.00 | 103 694.00 | | 67 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 085.00 | 241 443.00 | | 205 085.00 |