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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 043.00 | | 256 043.00 | 256 043.00 |
AP Constructions | 40 384.00 | 27 741.00 | 12 643.00 | 40 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 429.00 | 43 634.00 | 3 795.00 | 47 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 279.00 | 7 215.00 | 1 064.00 | 8 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 434.00 | 78 591.00 | 273 844.00 | 352 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BN En cours de production de biens | 101 306.00 | | 101 306.00 | 101 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 593.00 | | 359 593.00 | 359 593.00 |
BZ Autres créances | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
CF Disponibilités | 112 815.00 | | 112 815.00 | 112 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 112.00 | | 667 112.00 | 667 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 546.00 | 78 591.00 | 940 955.00 | 1 019 546.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 641.00 | 338 489.00 | | 317 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 302.00 | -20 847.00 | | -7 302.00 |
DL TOTAL (I) | 495 340.00 | 502 641.00 | | 495 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 213.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 1 357.00 | | 1 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 470.00 | 69 295.00 | | 58 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 707.00 | 71 565.00 | | 91 707.00 |
EA Autres dettes | 294 025.00 | 73 894.00 | | 294 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 616.00 | 262 248.00 | | 445 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 955.00 | 764 890.00 | | 940 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 616.00 | 262 248.00 | | 445 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 289.00 | | 772 289.00 | 772 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 289.00 | | 772 289.00 | 772 289.00 |
FM Production stockée | | | 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 461.00 | 2 219.00 | | 5 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | 90.00 | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791.00 | -90.00 | | 1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 328.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 661.00 | 1 024 110.00 | | 790 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 962.00 | 1 044 957.00 | | 797 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 302.00 | -20 847.00 | | -7 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 912.00 | 13 002.00 | | 9 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 496.00 | | 1 775.00 | 356 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 836.00 | 352 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 836.00 | 96 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 043.00 | | | 256 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 153.00 | | 1 775.00 | 100 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 146.00 | 4 988.00 | 3 543.00 | 77 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 146.00 | 4 988.00 | 3 543.00 | 77 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 025.00 | 294 025.00 | | 294 025.00 |
UX Autres créances clients | 359 593.00 | 359 593.00 | | 359 593.00 |
VB T. V. A. | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 276.00 | 448 276.00 | | 448 276.00 |
VW T.V.A. | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 616.00 | 445 616.00 | | 445 616.00 |