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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 043.00 | | 256 043.00 | 256 043.00 |
AP Constructions | 40 384.00 | 25 762.00 | 14 622.00 | 40 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 019.00 | 42 593.00 | 7 427.00 | 50 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 750.00 | 8 792.00 | 958.00 | 9 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 496.00 | 77 146.00 | 279 350.00 | 356 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 100 656.00 | | 100 656.00 | 100 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 701.00 | | 216 701.00 | 216 701.00 |
BZ Autres créances | 55 970.00 | | 55 970.00 | 55 970.00 |
CF Disponibilités | 104 472.00 | | 104 472.00 | 104 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 540.00 | | 485 540.00 | 485 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 036.00 | 77 146.00 | 764 890.00 | 842 036.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 489.00 | 332 237.00 | | 338 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 847.00 | 6 252.00 | | -20 847.00 |
DL TOTAL (I) | 502 641.00 | 523 489.00 | | 502 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 242.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 15 001.00 | | 1 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 925.00 | 153 886.00 | | 45 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 295.00 | 83 624.00 | | 69 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 565.00 | 51 989.00 | | 71 565.00 |
EA Autres dettes | 73 894.00 | 1 993.00 | | 73 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 248.00 | 306 735.00 | | 262 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 890.00 | 830 224.00 | | 764 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 248.00 | 306 735.00 | | 262 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 661.00 | | 2 834.00 | 353 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 043.00 | | | 256 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 319.00 | | 2 834.00 | 97 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 926.00 | 5 220.00 | | 71 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 926.00 | 5 220.00 | | 71 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
UX Autres créances clients | 216 701.00 | | | 216 701.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 912.00 | 275 912.00 | | 275 912.00 |
VW T.V.A. | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 324.00 | 216 324.00 | | 216 324.00 |