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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 713.00 | 107 575.00 | 24 138.00 | 131 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 211.00 | 234 237.00 | 84 974.00 | 319 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 580.00 | 341 812.00 | 164 769.00 | 506 580.00 |
BT Marchandises | 133 958.00 | 5 500.00 | 128 458.00 | 133 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 211.00 | 4 219.00 | 57 992.00 | 62 211.00 |
BZ Autres créances | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CF Disponibilités | 114 266.00 | | 114 266.00 | 114 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 805.00 | 9 719.00 | 326 086.00 | 335 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 385.00 | 351 531.00 | 490 854.00 | 842 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 392.00 | 185 000.00 | | 188 392.00 |
DH Report à nouveau | | -28 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 194.00 | 32 336.00 | | -13 194.00 |
DL TOTAL (I) | 191 699.00 | 204 893.00 | | 191 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 671.00 | 156 337.00 | | 130 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 330.00 | 67 825.00 | | 40 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 019.00 | 75 042.00 | | 67 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 797.00 | 53 397.00 | | 57 797.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | 3 434.00 | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 156.00 | 356 035.00 | | 299 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 854.00 | 560 928.00 | | 490 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 553.00 | 270 966.00 | | 244 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 970.00 | 265 384.00 | 1 004 354.00 | 738 970.00 |
FD Production vendue biens | -23 097.00 | | -23 097.00 | -23 097.00 |
FG Production vendue services | 230 441.00 | 18 895.00 | 249 336.00 | 230 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 314.00 | 284 279.00 | 1 230 593.00 | 946 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 664.00 | 11 374.00 | | 3 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 374.00 | 7 509.00 | | 10 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 824.00 | 1 987.00 | | 1 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 457.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 209.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -828.00 | | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 217.00 | 1 458 769.00 | | 1 239 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 411.00 | 1 426 433.00 | | 1 252 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 194.00 | 32 336.00 | | -13 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 999.00 | 595.00 | | 7 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 623.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 681.00 | | 899.00 | 505 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 53 357.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 024.00 | | 899.00 | 450 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 315.00 | 30 497.00 | | 311 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 315.00 | 30 497.00 | | 311 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 719.00 | 3 000.00 | | 6 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 719.00 | 3 000.00 | | 6 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 069.00 | 25 466.00 | 54 603.00 | 80 069.00 |
VI Groupe et associés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VP Divers | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
VW T.V.A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 156.00 | 244 553.00 | 54 603.00 | 299 156.00 |