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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 713.00 | 115 066.00 | 16 647.00 | 131 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 784.00 | 253 692.00 | 89 091.00 | 342 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 154.00 | 368 758.00 | 161 395.00 | 530 154.00 |
BT Marchandises | 116 802.00 | 7 490.00 | 109 312.00 | 116 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 817.00 | 4 219.00 | 47 598.00 | 51 817.00 |
BZ Autres créances | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CF Disponibilités | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 195.00 | 11 709.00 | 224 486.00 | 236 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 349.00 | 380 468.00 | 385 881.00 | 766 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 198.00 | 188 392.00 | | 175 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 931.00 | -13 194.00 | | -56 931.00 |
DL TOTAL (I) | 134 768.00 | 191 699.00 | | 134 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 736.00 | 130 671.00 | | 89 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 071.00 | 40 330.00 | | 27 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 577.00 | 67 019.00 | | 78 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 327.00 | 57 797.00 | | 53 327.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | 3 341.00 | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 113.00 | 299 156.00 | | 251 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 881.00 | 490 854.00 | | 385 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 708.00 | 244 553.00 | | 222 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 580.00 | | 32 462.00 | 506 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 889.00 | 530 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 889.00 | 474 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 923.00 | | 32 462.00 | 450 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 812.00 | 35 107.00 | 8 160.00 | 341 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 812.00 | 35 107.00 | 8 160.00 | 341 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 1 990.00 | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 719.00 | 1 990.00 | | 9 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 719.00 | 1 990.00 | | 9 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 577.00 | 78 577.00 | | 78 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 603.00 | 26 198.00 | 28 405.00 | 54 603.00 |
VI Groupe et associés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VP Divers | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
VW T.V.A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 113.00 | 222 708.00 | 28 405.00 | 251 113.00 |