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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 982.00 | 123 808.00 | 8 173.00 | 131 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 454.00 | 285 761.00 | 65 693.00 | 351 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 093.00 | 409 570.00 | 129 523.00 | 539 093.00 |
BT Marchandises | 141 855.00 | 4 850.00 | 137 005.00 | 141 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 189.00 | 2 906.00 | 44 283.00 | 47 189.00 |
BZ Autres créances | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CF Disponibilités | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 054.00 | 7 756.00 | 255 298.00 | 263 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 147.00 | 417 326.00 | 384 821.00 | 802 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 450.00 | 118 268.00 | | 108 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 626.00 | -9 817.00 | | 43 626.00 |
DL TOTAL (I) | 168 577.00 | 124 951.00 | | 168 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 700.00 | 28 488.00 | | 9 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 358.00 | 101 843.00 | | 99 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 433.00 | 48 757.00 | | 25 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 040.00 | 42 161.00 | | 61 040.00 |
EA Autres dettes | 20 715.00 | 21 569.00 | | 20 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 245.00 | 242 817.00 | | 216 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 821.00 | 367 768.00 | | 384 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 515.00 | 241 368.00 | | 211 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 537.00 | | 40 685.00 | 523 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 130.00 | 539 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 130.00 | 483 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 880.00 | | 40 685.00 | 467 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 016.00 | 30 941.00 | 2 387.00 | 381 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 016.00 | 30 941.00 | 2 387.00 | 381 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 650.00 | 4 850.00 | 11 650.00 | 11 650.00 |
6T Sur comptes clients | 5 331.00 | 1 911.00 | 4 336.00 | 5 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 981.00 | 6 761.00 | 15 986.00 | 16 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 981.00 | 6 761.00 | 15 986.00 | 16 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 761.00 | 15 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 496.00 | 4 766.00 | 4 730.00 | 9 496.00 |
VI Groupe et associés | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
VW T.V.A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 245.00 | 211 515.00 | 4 730.00 | 216 245.00 |