| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 668.00 | 5 352.00 | 26 316.00 | 31 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 355.00 | 25 588.00 | 14 767.00 | 40 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 378.00 | | 130 378.00 | 130 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 979.00 | 30 940.00 | 2 846 040.00 | 2 876 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 155.00 | | 156 155.00 | 156 155.00 |
BZ Autres créances | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 378 071.00 | | 378 071.00 | 378 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 872.00 | | 560 872.00 | 560 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 852.00 | 30 940.00 | 3 406 912.00 | 3 437 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
CU Autres participations | 2 672 550.00 | | 2 672 550.00 | 2 672 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 100.00 | 878 100.00 | | 878 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 810.00 | 87 810.00 | | 87 810.00 |
DG Autres réserves | 1 164 357.00 | 1 101 384.00 | | 1 164 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 466.00 | 62 973.00 | | 88 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 683.00 | 2 192 217.00 | | 2 280 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 838.00 | 336 172.00 | | 289 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 672.00 | 688 872.00 | | 500 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | 2 955.00 | | 17 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 763.00 | 121 171.00 | | 92 763.00 |
EA Autres dettes | 225 855.00 | 338 782.00 | | 225 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 229.00 | 1 487 952.00 | | 1 126 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 912.00 | 3 680 169.00 | | 3 406 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 545.00 | 1 487 952.00 | | 770 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 855.00 | | 576 855.00 | 576 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 855.00 | | 576 855.00 | 576 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 712.00 | 9 233.00 | | 14 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 3 713.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 3 713.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -3 713.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 21 392.00 | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 171.00 | 570 649.00 | | 579 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 706.00 | 507 675.00 | | 490 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 466.00 | 62 973.00 | | 88 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 672.00 | 14 681.00 | | 1 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 967.00 | | 51 029.00 | 3 087 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 115.00 | 2 804 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 017.00 | 2 876 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | 40 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | 29 545.00 | 2 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 819.00 | | 12 437.00 | 29 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056 025.00 | | 9 047.00 | 3 056 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 072.00 | 9 769.00 | 1 901.00 | 23 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 3 229.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 949.00 | 6 540.00 | 1 901.00 | 20 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 855.00 | 112 927.00 | 112 928.00 | 225 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 378.00 | 130 378.00 | | 130 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 156 155.00 | | | 156 155.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 838.00 | 47 081.00 | 196 037.00 | 289 838.00 |
VI Groupe et associés | 500 672.00 | 500 672.00 | | 500 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 330.00 | 313 130.00 | 200.00 | 313 330.00 |
VW T.V.A. | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 229.00 | 770 545.00 | 308 965.00 | 1 126 229.00 |