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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 674.00 | 35 073.00 | 601.00 | 35 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 933.00 | 19 557.00 | 2 376.00 | 21 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 340.00 | | 125 340.00 | 125 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 288.00 | 54 630.00 | 4 702 658.00 | 4 757 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 088.00 | | 429 088.00 | 429 088.00 |
BZ Autres créances | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 383.00 | | 491 383.00 | 491 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 671.00 | 54 630.00 | 5 194 041.00 | 5 248 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 340.00 | | | 125 340.00 |
CU Autres participations | 4 572 300.00 | | 4 572 300.00 | 4 572 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 100.00 | 878 100.00 | | 878 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 810.00 | 87 810.00 | | 87 810.00 |
DG Autres réserves | 1 802 019.00 | 1 393 258.00 | | 1 802 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 014.00 | 408 760.00 | | 387 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 893.00 | 2 829 879.00 | | 3 216 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 833.00 | 2 076 523.00 | | 1 601 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 269.00 | 267 962.00 | | 116 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 532.00 | 15 851.00 | | 9 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 514.00 | 95 118.00 | | 249 514.00 |
EA Autres dettes | | 137 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 977 148.00 | 2 593 322.00 | | 1 977 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 041.00 | 5 423 201.00 | | 5 194 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 442.00 | 1 006 685.00 | | 550 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 103.00 | 330 000.00 | | 13 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 349.00 | | 81.00 | 4 767 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 143.00 | 4 757 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 143.00 | 21 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 006.00 | | 69.00 | 32 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699 669.00 | | 12.00 | 4 699 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 414.00 | 2 358.00 | 10 143.00 | 62 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 464.00 | 608.00 | | 34 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 950.00 | 1 750.00 | 10 143.00 | 27 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 429 088.00 | 429 088.00 | | 429 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 731.00 | 162 025.00 | 1 119 000.00 | 1 588 731.00 |
VI Groupe et associés | 116 269.00 | 116 269.00 | | 116 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 792.00 | | | 157 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 865.00 | 602 665.00 | 200.00 | 602 865.00 |
VW T.V.A. | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 148.00 | 550 442.00 | 1 119 000.00 | 1 977 148.00 |