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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 805.00 | 38 092.00 | 29 713.00 | 67 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 742.00 | 24 281.00 | 38 461.00 | 62 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 666.00 | 90 000.00 | 602 666.00 | 692 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 762 568.00 | 152 374.00 | 5 610 194.00 | 5 762 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 582.00 | | 595 582.00 | 595 582.00 |
BZ Autres créances | 56 897.00 | | 56 897.00 | 56 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 618.00 | | 673 618.00 | 673 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 186.00 | 152 374.00 | 6 283 812.00 | 6 436 186.00 |
CU Autres participations | 4 937 302.00 | | 4 937 300.00 | 4 937 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 100.00 | | | 878 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
DG Autres réserves | 2 189 033.00 | | | 2 189 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 855.00 | | | 389 855.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 748.00 | | | 3 606 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 979.00 | | | 1 487 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 626.00 | | | 971 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 725.00 | | | 201 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 063.00 | | | 2 677 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 812.00 | | | 6 283 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 628.00 | | | 1 365 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 971 626.00 | | | 971 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 630.00 | 7 743.00 | 62 372.00 | 54 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 073.00 | 3 019.00 | 38 092.00 | 35 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 557.00 | 4 724.00 | 24 281.00 | 19 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 002.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 692 666.00 | | 692 666.00 | 692 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 595 582.00 | 595 582.00 | | 595 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VC Groupe et associés | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 979.00 | 176 544.00 | 543 334.00 | 1 487 979.00 |
VI Groupe et associés | 971 626.00 | 971 626.00 | | 971 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 022.00 | 664 156.00 | 692 866.00 | 1 357 022.00 |
VW T.V.A. | 117 937.00 | 117 937.00 | | 117 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 063.00 | 1 365 628.00 | 543 334.00 | 2 677 063.00 |