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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 287.00 | 138 067.00 | 7 221.00 | 145 287.00 |
040 Immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 295.00 | 153 035.00 | 123 260.00 | 276 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
060 Stock marchandises | 19 214.00 | 4 802.00 | 14 412.00 | 19 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 447.00 | | 144 447.00 | 144 447.00 |
072 Créances – Autres | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
084 Disponibilités | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 968.00 | 4 802.00 | 225 166.00 | 229 968.00 |
110 Total général Actif | 506 263.00 | 157 837.00 | 348 426.00 | 506 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 858.00 | 137 547.00 | | 176 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 966.00 | 213 657.00 | | 298 966.00 |
222 Production stockée | -52 500.00 | 9 200.00 | | -52 500.00 |
230 Autres produits | 3 747.00 | 558.00 | | 3 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 071.00 | 360 962.00 | | 427 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 541.00 | 74 190.00 | | 119 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 061.00 | -2 050.00 | | -1 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 573.00 | 59 035.00 | | 73 573.00 |
242 Autres charges externes. | 77 212.00 | 80 853.00 | | 77 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 035.00 | 9 069.00 | | 7 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 217.00 | 94 199.00 | | 91 217.00 |
252 Charges sociales | 25 034.00 | 23 448.00 | | 25 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 739.00 | 10 360.00 | | 5 739.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 5.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 381.00 | 349 108.00 | | 403 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 690.00 | 11 854.00 | | 23 690.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 437.00 | | |
294 Charges financières | 4 595.00 | 3 230.00 | | 4 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 273.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 060.00 | 8 814.00 | | 19 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 295.00 | | | 276 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |