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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 287.00 | 140 814.00 | 4 474.00 | 145 287.00 |
040 Immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 295.00 | 155 782.00 | 120 513.00 | 276 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
060 Stock marchandises | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 004.00 | | 99 004.00 | 99 004.00 |
072 Créances – Autres | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
084 Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 035.00 | | 280 035.00 | 280 035.00 |
110 Total général Actif | 556 329.00 | 155 782.00 | 400 547.00 | 556 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 233 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 363.00 | 176 858.00 | | 208 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 742.00 | 298 966.00 | | 266 742.00 |
222 Production stockée | 58 500.00 | -52 500.00 | | 58 500.00 |
230 Autres produits | 5 607.00 | 3 747.00 | | 5 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 213.00 | 427 071.00 | | 539 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 726.00 | 119 541.00 | | 153 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 298.00 | -1 061.00 | | -19 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 370.00 | 73 573.00 | | 129 370.00 |
242 Autres charges externes. | 122 917.00 | 77 212.00 | | 122 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | 7 035.00 | | 5 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 125.00 | 91 217.00 | | 108 125.00 |
252 Charges sociales | 15 674.00 | 25 034.00 | | 15 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 747.00 | 5 739.00 | | 2 747.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 802.00 | | |
262 Autres charges | 213.00 | 289.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 710.00 | 403 381.00 | | 518 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 503.00 | 23 690.00 | | 20 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
294 Charges financières | 3 631.00 | 4 595.00 | | 3 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 279.00 | 19 060.00 | | 18 279.00 |