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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 269.00 | 145 017.00 | 1 252.00 | 146 269.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 377.00 | 159 985.00 | 116 391.00 | 276 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
060 Stock marchandises | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
072 Créances – Autres | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
084 Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 527.00 | | 324 527.00 | 324 527.00 |
110 Total général Actif | 600 903.00 | 159 985.00 | 440 918.00 | 600 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 855.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 835.00 | 184 343.00 | | 126 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 020.00 | 311 864.00 | | 320 020.00 |
222 Production stockée | 33 000.00 | -9 000.00 | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | 1 331.00 | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 064.00 | 488 538.00 | | 481 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 496.00 | 153 116.00 | | 138 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -928.00 | -5 425.00 | | -928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 239.00 | 108 388.00 | | 109 239.00 |
242 Autres charges externes. | 105 482.00 | 77 250.00 | | 105 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 310.00 | 7 142.00 | | 8 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 187.00 | 81 431.00 | | 73 187.00 |
252 Charges sociales | 17 981.00 | 39 165.00 | | 17 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 657.00 | 2 546.00 | | 1 657.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 120.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 549.00 | 463 733.00 | | 453 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 515.00 | 24 805.00 | | 27 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 290.00 | 1 929.00 | | 290.00 |
294 Charges financières | 2 914.00 | 5 678.00 | | 2 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 939.00 | 111.00 | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 952.00 | 20 946.00 | | 23 952.00 |