| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 011.00 | 4 110.00 | 901.00 | 5 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 449.00 | 11 907.00 | 4 542.00 | 16 449.00 |
BT Marchandises | 293 855.00 | | 293 855.00 | 293 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 856.00 | | 70 856.00 | 70 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 352.00 | | 216 352.00 | 216 352.00 |
BZ Autres créances | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 172.00 | | 591 172.00 | 591 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 621.00 | 11 907.00 | 595 714.00 | 607 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 790.00 | | | 144 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
DL TOTAL (I) | 170 449.00 | | | 170 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 773.00 | | | 199 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 699.00 | | | 199 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 265.00 | | | 425 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 714.00 | | | 595 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 265.00 | | | 425 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 221.00 | | 608.00 | 17 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 16 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 1 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 11 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 387.00 | | 608.00 | 11 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 778.00 | 508.00 | 1 379.00 | 12 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | 810.00 | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 587.00 | 508.00 | 569.00 | 10 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 699.00 | 199 699.00 | | 199 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 216 352.00 | | | 216 352.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VI Groupe et associés | 199 773.00 | 199 773.00 | | 199 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 606.00 | 218 965.00 | 3 642.00 | 222 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 265.00 | 425 265.00 | 1.00 | 425 265.00 |