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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 133.00 | 4 862.00 | 271.00 | 5 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 145.00 | 16 172.00 | 4 972.00 | 21 145.00 |
BT Marchandises | 268 785.00 | | 268 785.00 | 268 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 424.00 | | 241 424.00 | 241 424.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 476.00 | | 611 476.00 | 611 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 620.00 | 16 172.00 | 616 448.00 | 632 620.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 249.00 | | | 93 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
DL TOTAL (I) | 127 358.00 | | | 127 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 629.00 | | | 286 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 925.00 | | | 144 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
EA Autres dettes | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 090.00 | | | 489 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 448.00 | | | 616 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 327.00 | | | 466 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 683.00 | 489.00 | | 15 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 788.00 | 489.00 | | 10 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 768.00 | 10 005.00 | 22 763.00 | 32 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 925.00 | 144 925.00 | | 144 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 397.00 | 311 397.00 | | 311 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 136.00 | 243 136.00 | | 243 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 013.00 | 245 062.00 | 3 952.00 | 249 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 090.00 | 466 327.00 | 22 763.00 | 489 090.00 |