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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 038.00 | 4.00 | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 3 490.00 | 810.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 458.00 | 11 943.00 | 5 515.00 | 17 458.00 |
BT Marchandises | 278 750.00 | | 278 750.00 | 278 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 058.00 | | 219 058.00 | 219 058.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 134.00 | | 556 134.00 | 556 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 591.00 | 11 943.00 | 561 649.00 | 573 591.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 199.00 | | | 145 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 156 764.00 | | | 156 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 545.00 | | | 228 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 983.00 | | | 146 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 885.00 | | | 404 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 649.00 | | | 561 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 885.00 | | | 404 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 449.00 | | 2 427.00 | 16 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 17 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 10 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | 660.00 | 1 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 426.00 | | 707.00 | 11 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642.00 | | 1 060.00 | 3 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 907.00 | 1 455.00 | 1 419.00 | 11 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 656.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 525.00 | 798.00 | 1 419.00 | 10 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 983.00 | 146 983.00 | | 146 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 219 058.00 | | | 219 058.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VI Groupe et associés | 228 545.00 | 228 545.00 | | 228 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 421.00 | 221 469.00 | 3 952.00 | 225 421.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 885.00 | 404 885.00 | | 404 885.00 |