| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 920.00 | 9 937.00 | 80 983.00 | 90 920.00 |
AP Constructions | 588 653.00 | 215 580.00 | 373 073.00 | 588 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 703.00 | 177.00 | 1 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 681 453.00 | 227 220.00 | 454 233.00 | 681 453.00 |
BT Marchandises | 255 182.00 | 9 765.00 | 245 417.00 | 255 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 660.00 | 1 700.00 | 32 960.00 | 34 660.00 |
BZ Autres créances | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CF Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 329.00 | 11 465.00 | 303 864.00 | 315 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 782.00 | 238 685.00 | 758 096.00 | 996 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 121 911.00 | 87 300.00 | | 121 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 965.00 | 34 611.00 | | 40 965.00 |
DL TOTAL (I) | 189 276.00 | 148 311.00 | | 189 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 713.00 | 251 053.00 | | 216 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 096.00 | 304 630.00 | | 304 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 3 848.00 | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 700.00 | 2 009.00 | | 3 700.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 820.00 | 561 540.00 | | 568 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 096.00 | 709 851.00 | | 758 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 421.00 | 2 352.00 | 116 773.00 | 114 421.00 |
FG Production vendue services | 102 760.00 | | 102 760.00 | 102 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 181.00 | 2 352.00 | 219 533.00 | 217 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 4 923.00 | | 6 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 506.00 | 149 258.00 | | 220 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 540.00 | 114 647.00 | | 179 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 965.00 | 34 611.00 | | 40 965.00 |