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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 920.00 | 12 999.00 | 77 921.00 | 90 920.00 |
AP Constructions | 588 653.00 | 237 420.00 | 351 233.00 | 588 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 136.00 | 698.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 287.00 | 252 435.00 | 429 852.00 | 682 287.00 |
BT Marchandises | 259 367.00 | 11 545.00 | 247 822.00 | 259 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BZ Autres créances | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CF Disponibilités | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 809.00 | 11 545.00 | 340 264.00 | 351 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 096.00 | 263 980.00 | 770 117.00 | 1 034 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 162 876.00 | 121 911.00 | | 162 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 413.00 | 40 965.00 | | 40 413.00 |
DL TOTAL (I) | 229 689.00 | 189 276.00 | | 229 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 832.00 | 216 713.00 | | 140 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 818.00 | 304 096.00 | | 306 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 216.00 | 4 311.00 | | 22 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 561.00 | 3 700.00 | | 8 561.00 |
EA Autres dettes | 62 000.00 | 40 000.00 | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 428.00 | 568 820.00 | | 540 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 117.00 | 758 096.00 | | 770 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 259.00 | 488 565.00 | | 500 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 686.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 306 818.00 | | | 306 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 667.00 | | 99 667.00 | 99 667.00 |
FG Production vendue services | 101 324.00 | | 101 324.00 | 101 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 992.00 | | 200 992.00 | 200 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 6 169.00 | | 10 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 739.00 | 220 506.00 | | 207 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 326.00 | 179 540.00 | | 167 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 413.00 | 40 965.00 | | 40 413.00 |