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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 920.00 | 22 183.00 | 68 737.00 | 90 920.00 |
AP Constructions | 590 339.00 | 293 610.00 | 296 729.00 | 590 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 319.00 | 3 138.00 | 16 181.00 | 19 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 458.00 | 320 811.00 | 381 647.00 | 702 458.00 |
BT Marchandises | 332 156.00 | 6 300.00 | 325 856.00 | 332 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 189.00 | 1 807.00 | 12 382.00 | 14 189.00 |
BZ Autres créances | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
CF Disponibilités | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 068.00 | 8 107.00 | 420 961.00 | 429 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 526.00 | 328 918.00 | 802 608.00 | 1 131 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 217 852.00 | 217 377.00 | | 217 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 708.00 | 475.00 | | 22 708.00 |
DL TOTAL (I) | 266 960.00 | 244 252.00 | | 266 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 498.00 | 20 336.00 | | 110 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 053.00 | 315 680.00 | | 318 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 405.00 | 8 262.00 | | 19 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 249.00 | 23 915.00 | | 23 249.00 |
EA Autres dettes | 64 443.00 | 63 890.00 | | 64 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 648.00 | 432 083.00 | | 535 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 608.00 | 676 335.00 | | 802 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 153.00 | 432 083.00 | | 480 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 117.00 | | 134 117.00 | 134 117.00 |
FG Production vendue services | 115 176.00 | | 115 176.00 | 115 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 292.00 | | 249 292.00 | 249 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 683.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 278.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 278.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | 278.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 175.00 | 27 166.00 | | 41 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 920.00 | 185 994.00 | | 282 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 212.00 | 185 518.00 | | 260 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 708.00 | 475.00 | | 22 708.00 |