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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 060.00 | 15 981.00 | 25 080.00 | 41 060.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 119 760.00 | 15 981.00 | 103 780.00 | 119 760.00 |
060 Stock marchandises | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
072 Créances – Autres | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
084 Disponibilités | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 418.00 | | 83 418.00 | 83 418.00 |
110 Total général Actif | 203 178.00 | 15 981.00 | 187 198.00 | 203 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 905.00 | 442 396.00 | | 413 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 984.00 | 40 950.00 | | 93 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
230 Autres produits | 6 626.00 | 5 662.00 | | 6 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 793.00 | 489 007.00 | | 516 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 348.00 | 292 741.00 | | 287 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 431.00 | 3 596.00 | | 3 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 243.00 | 15 531.00 | | 20 243.00 |
242 Autres charges externes. | 113 631.00 | 83 612.00 | | 113 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 3 256.00 | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 148.00 | 39 487.00 | | 53 148.00 |
252 Charges sociales | 5 592.00 | 4 591.00 | | 5 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 843.00 | 3 917.00 | | 6 843.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 426.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 602.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 641.00 | 450 759.00 | | 492 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 152.00 | 38 248.00 | | 24 152.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 202.00 | | |
294 Charges financières | 1 781.00 | 3 439.00 | | 1 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | 90.00 | | 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 4 940.00 | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 998.00 | 30 986.00 | | 18 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 478.00 | | | 138 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 426.00 | | | 3 426.00 |