| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 214.00 | 23 315.00 | 44 900.00 | 68 214.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 864.00 | 23 315.00 | 124 550.00 | 147 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
060 Stock marchandises | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
072 Créances – Autres | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
084 Disponibilités | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 347.00 | | 99 347.00 | 99 347.00 |
110 Total général Actif | 247 211.00 | 23 315.00 | 223 897.00 | 247 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 893.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 464.00 | 413 905.00 | | 498 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 383.00 | 93 984.00 | | 117 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 306.00 | 2 279.00 | | 12 306.00 |
230 Autres produits | 10 827.00 | 6 626.00 | | 10 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 980.00 | 516 793.00 | | 638 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 642.00 | 287 348.00 | | 363 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 830.00 | 3 431.00 | | -2 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 582.00 | 20 243.00 | | 37 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 904.00 | | | -3 904.00 |
242 Autres charges externes. | 127 421.00 | 113 631.00 | | 127 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | 2 393.00 | | 3 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 001.00 | 53 148.00 | | 83 001.00 |
252 Charges sociales | 8 288.00 | 5 592.00 | | 8 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 334.00 | 6 843.00 | | 7 334.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 875.00 | 492 641.00 | | 623 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 105.00 | 24 152.00 | | 15 105.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 500.00 | 1 781.00 | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 648.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 2 730.00 | | 1 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 438.00 | 18 998.00 | | 11 438.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |