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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 699.00 | 35 512.00 | 35 187.00 | 70 699.00 |
040 Immobilisations financières | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 349.00 | 35 512.00 | 144 837.00 | 180 349.00 |
060 Stock marchandises | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
072 Créances – Autres | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
084 Disponibilités | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 722.00 | | 115 722.00 | 115 722.00 |
110 Total général Actif | 296 071.00 | 35 512.00 | 260 559.00 | 296 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 545.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 807.00 | | | 807.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 614 744.00 | 557 574.00 | | 614 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 330.00 | 98 003.00 | | 90 330.00 |
230 Autres produits | 20 907.00 | 3 358.00 | | 20 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 981.00 | 658 935.00 | | 725 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 152.00 | 368 691.00 | | 375 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 188.00 | -6 555.00 | | 3 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 932.00 | 45 708.00 | | 61 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 904.00 | | |
242 Autres charges externes. | 146 495.00 | 128 048.00 | | 146 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | 4 713.00 | | 3 530.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 608.00 | 78 874.00 | | 102 608.00 |
252 Charges sociales | 10 353.00 | 7 857.00 | | 10 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 211.00 | 9 708.00 | | 10 211.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 580.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 563.00 | 641 529.00 | | 713 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 418.00 | 17 406.00 | | 12 418.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 163.00 | 2 592.00 | | 2 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 998.00 | | 1 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 720.00 | 13 301.00 | | 8 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 864.00 | | | 175 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 721.00 | | | 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 609.00 | | | 140 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |