| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 674.00 | | 211 674.00 | 211 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 068.00 | 38 992.00 | 10 076.00 | 49 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 413.00 | 54 724.00 | 21 689.00 | 76 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 970.00 | 93 717.00 | 248 253.00 | 341 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BZ Autres créances | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CF Disponibilités | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 264.00 | 93 717.00 | 281 547.00 | 375 264.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 682.00 | | | 151 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 344.00 | | | -44 344.00 |
DL TOTAL (I) | 112 838.00 | | | 112 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 709.00 | | | 168 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 547.00 | | | 281 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 458.00 | | | 150 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 784.00 | | 459 784.00 | 459 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 784.00 | | 459 784.00 | 459 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 538.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 824.00 | | | 498 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 169.00 | | | 543 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 344.00 | | | -44 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 471.00 | | 19 500.00 | 323 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 341 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 674.00 | | | 211 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 982.00 | | 19 500.00 | 105 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 179.00 | 13 538.00 | | 80 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 179.00 | 13 538.00 | | 80 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 732.00 | 25 480.00 | 18 252.00 | 43 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 973.00 | 18 174.00 | 4 800.00 | 22 973.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 709.00 | 150 458.00 | 18 252.00 | 168 709.00 |