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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 674.00 | | 211 674.00 | 211 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 018.00 | 39 154.00 | 6 864.00 | 46 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 737.00 | 65 038.00 | 20 700.00 | 85 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 244.00 | 104 192.00 | 244 052.00 | 348 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BZ Autres créances | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CF Disponibilités | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 903.00 | 104 192.00 | 279 711.00 | 383 903.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 110.00 | | | -20 110.00 |
DL TOTAL (I) | 92 728.00 | | | 92 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 839.00 | | | 95 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 983.00 | | | 186 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 711.00 | | | 279 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 615.00 | | | 170 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 777.00 | | 455 777.00 | 455 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 777.00 | | 455 777.00 | 455 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 525.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 826.00 | | | 481 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 936.00 | | | 501 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 110.00 | | | -20 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 970.00 | | 9 324.00 | 341 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 131 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 674.00 | | | 211 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 481.00 | | 9 324.00 | 125 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 717.00 | 13 525.00 | 3 050.00 | 93 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 717.00 | 13 525.00 | 3 050.00 | 93 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 503.00 | 20 134.00 | 16 369.00 | 36 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 544.00 | 20 744.00 | 4 800.00 | 25 544.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 983.00 | 170 615.00 | 16 369.00 | 186 983.00 |