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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 674.00 | | 211 674.00 | 211 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 762.00 | 46 512.00 | 3 250.00 | 49 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 011.00 | 82 167.00 | 5 845.00 | 88 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 331.00 | 128 678.00 | 225 653.00 | 354 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BZ Autres créances | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CF Disponibilités | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 332.00 | | 62 332.00 | 62 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 664.00 | 128 678.00 | 287 985.00 | 416 664.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 891.00 | | | 154 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DL TOTAL (I) | 167 794.00 | | | 167 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 985.00 | | | 287 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 957.00 | | 248 957.00 | 248 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 957.00 | | 248 957.00 | 248 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 111.00 | | | 276 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 708.00 | | | 268 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 778.00 | | 2 553.00 | 351 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 674.00 | | | 211 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 219.00 | | 2 553.00 | 135 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 376.00 | 4 915.00 | | 12 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 376.00 | 4 915.00 | | 12 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 425.00 | 50 018.00 | | 56 425.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371.00 | | | 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 489.00 | 27 619.00 | 4 870.00 | 32 489.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 191.00 | 117 784.00 | | 124 191.00 |