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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 2 851.00 | 4 127.00 | 6 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 953.00 | 45 489.00 | 8 464.00 | 53 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 402.00 | 58 758.00 | 57 644.00 | 116 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 439.00 | 107 098.00 | 71 341.00 | 178 439.00 |
BT Marchandises | 461 991.00 | 16 403.00 | 445 588.00 | 461 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 001.00 | 25 920.00 | 141 081.00 | 167 001.00 |
BZ Autres créances | 106 322.00 | | 106 322.00 | 106 322.00 |
CF Disponibilités | 90 579.00 | | 90 579.00 | 90 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 021.00 | 42 323.00 | 786 698.00 | 829 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 460.00 | 149 421.00 | 858 039.00 | 1 007 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 114.00 | 174 730.00 | | 218 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 434.00 | 43 384.00 | | 34 434.00 |
DL TOTAL (I) | 274 548.00 | 240 114.00 | | 274 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 162.00 | 74 898.00 | | 117 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994.00 | 3 054.00 | | 2 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 897.00 | | | 102 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 374.00 | 159 416.00 | | 165 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 368.00 | 95 380.00 | | 122 368.00 |
EA Autres dettes | 72 696.00 | 160 161.00 | | 72 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 491.00 | 492 908.00 | | 583 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 039.00 | 733 023.00 | | 858 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 035.00 | 465 358.00 | | 538 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 525.00 | 452.00 | | 10 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 855.00 | | 68 107.00 | 136 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 523.00 | 178 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 523.00 | 170 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | 4 500.00 | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 271.00 | | 63 607.00 | 133 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 123.00 | 18 029.00 | 26 054.00 | 115 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 373.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 645.00 | 17 656.00 | 26 054.00 | 112 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 603.00 | 16 403.00 | 13 603.00 | 13 603.00 |
6T Sur comptes clients | 30 005.00 | 8 450.00 | 12 535.00 | 30 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 608.00 | 24 853.00 | 26 138.00 | 43 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 608.00 | 24 853.00 | 26 138.00 | 43 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 853.00 | 26 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 374.00 | 165 374.00 | | 165 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 167 001.00 | | | 167 001.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 590.00 | 31 134.00 | 39 472.00 | 76 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 399.00 | | | 89 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 557.00 | 277 557.00 | | 277 557.00 |
VW T.V.A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 594.00 | 435 138.00 | 39 472.00 | 480 594.00 |