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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 10 552.00 | 3 398.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 266.00 | 35 756.00 | 30 510.00 | 66 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 923.00 | 139 658.00 | 96 265.00 | 235 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 245.00 | 185 966.00 | 131 279.00 | 317 245.00 |
BT Marchandises | 681 551.00 | 99 233.00 | 582 318.00 | 681 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 196.00 | 9 616.00 | 174 580.00 | 184 196.00 |
BZ Autres créances | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
CF Disponibilités | 94 267.00 | | 94 267.00 | 94 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 192.00 | 108 849.00 | 910 344.00 | 1 019 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 438.00 | 294 815.00 | 1 041 623.00 | 1 336 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 760.00 | | | 466 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
DL TOTAL (I) | 572 958.00 | | | 572 958.00 |
DP Provisions pour risques | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 951.00 | | | 181 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 075.00 | | | 127 075.00 |
EA Autres dettes | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 299.00 | | | 440 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 623.00 | | | 1 041 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 471.00 | | | 380 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 275 951.00 | | 4 275 951.00 | 4 275 951.00 |
FG Production vendue services | 352 440.00 | | 352 440.00 | 352 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 628 391.00 | | 4 628 391.00 | 4 628 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 610 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 366.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 010.00 | | | 4 722 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 812.00 | | | 4 637 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 526.00 | | 62 718.00 | 254 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 110.00 | | 3 840.00 | 10 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 310.00 | | 58 878.00 | 243 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 419.00 | 33 546.00 | | 152 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 466.00 | 2 085.00 | | 8 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 953.00 | 31 460.00 | | 143 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 184 195.00 | 184 195.00 | | 184 195.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 479.00 | 243 373.00 | 1 105.00 | 244 479.00 |