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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 588.00 | 4 576.00 | 8 012.00 | 12 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 310.00 | 31 864.00 | 6 446.00 | 38 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 153.00 | 63 284.00 | 92 869.00 | 156 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 157.00 | 99 724.00 | 108 433.00 | 208 157.00 |
BT Marchandises | 516 286.00 | 22 028.00 | 494 258.00 | 516 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 417.00 | 30 798.00 | 363 619.00 | 394 417.00 |
BZ Autres créances | 89 747.00 | | 89 747.00 | 89 747.00 |
CF Disponibilités | 96 051.00 | | 96 051.00 | 96 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 134 094.00 | 52 826.00 | 1 081 268.00 | 1 134 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 251.00 | 152 550.00 | 1 189 701.00 | 1 342 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 548.00 | 218 114.00 | | 252 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 689.00 | 34 434.00 | | 35 689.00 |
DL TOTAL (I) | 310 237.00 | 274 548.00 | | 310 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 591.00 | 117 162.00 | | 140 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 500.00 | 102 897.00 | | 90 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 969.00 | 165 374.00 | | 391 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 800.00 | 122 368.00 | | 105 800.00 |
EA Autres dettes | 147 611.00 | 72 696.00 | | 147 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 464.00 | 583 491.00 | | 879 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 701.00 | 858 039.00 | | 1 189 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 271.00 | 538 035.00 | | 807 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 284.00 | 10 525.00 | | 35 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 355.00 | | | 170 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 098.00 | 23 666.00 | 31 040.00 | 107 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 1 725.00 | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 247.00 | 21 941.00 | 31 040.00 | 104 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 323.00 | 18 899.00 | 8 397.00 | 42 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 323.00 | 18 899.00 | 8 397.00 | 42 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 969.00 | 391 969.00 | | 391 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 611.00 | 147 611.00 | | 147 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 394 417.00 | | | 394 417.00 |
VB T. V. A. | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 256.00 | 33 063.00 | 70 685.00 | 105 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 270.00 | 484 164.00 | 1 106.00 | 485 270.00 |
VW T.V.A. | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 964.00 | 716 771.00 | 70 685.00 | 788 964.00 |