| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 202 514.00 | | 202 514.00 | 202 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 430.00 | | 283 430.00 | 283 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 430.00 | | 433 430.00 | 433 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 333 576.00 | 322 107.00 | | 333 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 163.00 | 11 468.00 | | 20 163.00 |
DL TOTAL (I) | 361 989.00 | 341 826.00 | | 361 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 180.00 | 14 080.00 | | 12 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | 501 307.00 | | 16 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 754.00 | 173 919.00 | | 42 754.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 513.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 440.00 | 691 819.00 | | 71 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 430.00 | 1 033 646.00 | | 433 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 516 416.00 | | 3 516 416.00 | 3 516 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 799.00 | | 3 578 799.00 | 3 578 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 225.00 | 23 598.00 | | 52 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 457.00 | 16 500.00 | | 52 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 7 098.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 130.00 | 7 948 531.00 | | 3 644 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 967.00 | 7 937 063.00 | | 3 623 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 163.00 | 11 468.00 | | 20 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 037.00 | | 150 000.00 | 175 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 037.00 | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 078.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 959.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 959.00 | | | 138 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 150 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 832.00 | 8 980.00 | 92 812.00 | 83 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 871.00 | 3 187.00 | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 517.00 | 8 109.00 | 89 625.00 | 81 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 515.00 | | | 202 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 515.00 | 202 515.00 | | 202 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |