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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 990.00 | 4 406.00 | 72 584.00 | 76 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 990.00 | 4 406.00 | 222 584.00 | 226 990.00 |
BZ Autres créances | 106 615.00 | | 106 615.00 | 106 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 156.00 | | 177 156.00 | 177 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 146.00 | 4 406.00 | 399 740.00 | 404 146.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 353 739.00 | 333 576.00 | | 353 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 862.00 | 20 163.00 | | -21 862.00 |
DL TOTAL (I) | 340 128.00 | 361 989.00 | | 340 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 16 306.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 406.00 | 42 754.00 | | 56 406.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 613.00 | 71 440.00 | | 59 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 740.00 | 433 430.00 | | 399 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 281.00 | 52 225.00 | | 11 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 232.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 52 457.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 219.00 | -231.00 | | 11 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 606.00 | 3 644 130.00 | | 117 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 467.00 | 3 623 967.00 | | 139 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 862.00 | 20 163.00 | | -21 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 76 990.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
VW T.V.A. | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |