| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 990.00 | 19 804.00 | 57 186.00 | 76 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 990.00 | 19 804.00 | 207 186.00 | 226 990.00 |
BZ Autres créances | 148 995.00 | | 148 995.00 | 148 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 997.00 | | 155 997.00 | 155 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 987.00 | 19 804.00 | 363 184.00 | 382 987.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 331 878.00 | 353 739.00 | | 331 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 938.00 | -21 862.00 | | -29 938.00 |
DL TOTAL (I) | 310 190.00 | 340 128.00 | | 310 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 206.00 | | 3 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 302.00 | 56 406.00 | | 49 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 994.00 | 59 613.00 | | 52 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 184.00 | 399 740.00 | | 363 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 994.00 | 59 613.00 | | 52 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -31.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 398.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 629.00 | 27 833.00 | | 32 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -3.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 090.00 | 62.00 | | 30 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 090.00 | 62.00 | | 30 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 090.00 | 11 219.00 | | -30 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 848.00 | 117 606.00 | | 124 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 786.00 | 139 467.00 | | 154 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 938.00 | -21 862.00 | | -29 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 990.00 | | 30 000.00 | 226 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 226 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 30 000.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406.00 | 15 398.00 | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | 15 398.00 | | 4 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
VP Divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 233.00 | 77 233.00 | | 77 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 995.00 | 148 995.00 | | 148 995.00 |
VW T.V.A. | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |