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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 141.00 | | 200 141.00 | 200 141.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 000.00 | 28 667.00 | 333.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 893.00 | 51 133.00 | 1 760.00 | 52 893.00 |
040 Immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 230.00 | 79 800.00 | 205 430.00 | 285 230.00 |
060 Stock marchandises | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
072 Créances – Autres | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
084 Disponibilités | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
110 Total général Actif | 317 428.00 | 79 800.00 | 237 628.00 | 317 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 124.00 | | | 124.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 237 241.00 | 253 606.00 | | 237 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 129.00 | 7 332.00 | | 4 129.00 |
230 Autres produits | 6 618.00 | 1 056.00 | | 6 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 987.00 | 261 994.00 | | 247 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 306.00 | 105 533.00 | | 91 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 451.00 | 4 278.00 | | 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 548.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 304.00 | 53 618.00 | | 62 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 2 040.00 | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 349.00 | 68 503.00 | | 44 349.00 |
252 Charges sociales | 7 757.00 | 8 799.00 | | 7 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 644.00 | 3 429.00 | | 3 644.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 889.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 328.00 | 249 637.00 | | 212 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 659.00 | 12 358.00 | | 35 659.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 761.00 | 2 813.00 | | 2 761.00 |
294 Charges financières | 1 268.00 | 2 356.00 | | 1 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 873.00 | 12 818.00 | | 9 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 253.00 | | | -2 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 623.00 | | | 284 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 802.00 | | | 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 195.00 | | | 195.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 195.00 | | | 195.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -195.00 | | | -195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |