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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 141.00 | | 200 141.00 | 200 141.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 217.00 | 40 069.00 | 7 148.00 | 47 217.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 187.00 | 69 069.00 | 209 118.00 | 278 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
060 Stock marchandises | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
072 Créances – Autres | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
084 Disponibilités | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
110 Total général Actif | 328 778.00 | 69 069.00 | 259 709.00 | 328 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 621.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 937.00 | | | 277 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 893.00 | | | 7 893.00 |