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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 141.00 | | 200 141.00 | 200 141.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 967.00 | 39 101.00 | 7 866.00 | 46 967.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 937.00 | 68 101.00 | 209 836.00 | 277 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
084 Disponibilités | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
110 Total général Actif | 347 448.00 | 68 101.00 | 279 347.00 | 347 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 106.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 225.00 | | | 280 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -634.00 | | | -634.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |