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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 207 000.00 | 50 313.00 | 156 687.00 | 207 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 933.00 | 55 760.00 | 22 173.00 | 77 933.00 |
040 Immobilisations financières | 173 775.00 | | 173 775.00 | 173 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 708.00 | 106 073.00 | 457 635.00 | 563 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
084 Disponibilités | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
110 Total général Actif | 609 192.00 | 106 073.00 | 503 119.00 | 609 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 389.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 324 752.00 | | | 324 752.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 763.00 | | | 324 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 243.00 | | | 113 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -638.00 | | | -638.00 |
242 Autres charges externes. | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
252 Charges sociales | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 593.00 | | | 320 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
280 Produits financiers | 851.00 | | | 851.00 |
294 Charges financières | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 932.00 | | | -2 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 327.00 | | | 390 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 131.00 | | | 177 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |