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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 207 000.00 | 84 812.00 | 122 188.00 | 207 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 777.00 | 59 482.00 | 19 295.00 | 78 777.00 |
040 Immobilisations financières | 173 775.00 | | 173 775.00 | 173 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 552.00 | 144 294.00 | 420 258.00 | 564 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
072 Créances – Autres | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
084 Disponibilités | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
110 Total général Actif | 609 634.00 | 144 294.00 | 465 340.00 | 609 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 885.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 952.00 | | | 255 952.00 |
230 Autres produits | 231.00 | | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 183.00 | | | 256 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -258.00 | | | -258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 843.00 | | | 91 843.00 |
242 Autres charges externes. | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
252 Charges sociales | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 609.00 | | | 236 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | | | 337.00 |
294 Charges financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 708.00 | | | 563 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 844.00 | | | 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |