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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 207 000.00 | 67 563.00 | 139 437.00 | 207 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 933.00 | 57 609.00 | 20 324.00 | 77 933.00 |
040 Immobilisations financières | 173 775.00 | | 173 775.00 | 173 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 708.00 | 125 172.00 | 438 536.00 | 563 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
072 Créances – Autres | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
084 Disponibilités | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
110 Total général Actif | 627 811.00 | 125 172.00 | 502 639.00 | 627 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 020.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 272 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 750.00 | | | 294 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 750.00 | | | 294 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 130.00 | | | 110 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
242 Autres charges externes. | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
252 Charges sociales | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 953.00 | | | 266 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
294 Charges financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | | | 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 708.00 | | | 563 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |