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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 477.00 | 1 853.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 212.00 | 23 948.00 | 64 264.00 | 88 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 277.00 | 34 146.00 | 116 131.00 | 150 277.00 |
BT Marchandises | 590 892.00 | | 590 892.00 | 590 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 781.00 | | 142 781.00 | 142 781.00 |
BZ Autres créances | 276 879.00 | | 276 879.00 | 276 879.00 |
CF Disponibilités | 593 136.00 | | 593 136.00 | 593 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 689.00 | | 1 603 689.00 | 1 603 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 966.00 | 34 146.00 | 1 719 820.00 | 1 753 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 10 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 480.00 | 347 861.00 | | 202 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 781.00 | 194 619.00 | | 311 781.00 |
DL TOTAL (I) | 865 261.00 | 553 480.00 | | 865 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | 15 147.00 | | 5 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 743.00 | 77 265.00 | | 4 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 983.00 | 259 642.00 | | 634 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 487.00 | 81 199.00 | | 166 487.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | 3 800.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 559.00 | 437 053.00 | | 854 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 820.00 | 990 533.00 | | 1 719 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 105.00 | 437 053.00 | | 830 105.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 852.00 | | 94 543.00 | 57 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 118.00 | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 118.00 | 150 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 014.00 | | 44 528.00 | 46 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | 50 015.00 | 2 118.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 378.00 | 11 768.00 | | 22 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 658.00 | 11 768.00 | | 12 658.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 161.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 983.00 | 634 983.00 | | 634 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 230 179.00 | | | 230 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 265.00 | 13 811.00 | 24 454.00 | 38 265.00 |
VI Groupe et associés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 661.00 | 419 661.00 | | 419 661.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 816.00 | 825 362.00 | 24 454.00 | 849 816.00 |