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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 838.00 | 32 525.00 | 10 313.00 | 42 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 119.00 | 84 255.00 | 10 864.00 | 95 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 027.00 | 119 110.00 | 94 917.00 | 214 027.00 |
BT Marchandises | 415 210.00 | 12 400.00 | 402 810.00 | 415 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 224.00 | | 122 224.00 | 122 224.00 |
BZ Autres créances | 208 852.00 | | 208 852.00 | 208 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 374 164.00 | | 1 374 164.00 | 1 374 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 686.00 | 12 400.00 | 2 208 286.00 | 2 220 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 712.00 | 131 510.00 | 2 303 202.00 | 2 434 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 805.00 | 1 154 355.00 | | 1 525 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 360.00 | 406 449.00 | | 122 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 165.00 | 1 945 805.00 | | 2 033 165.00 |
DP Provisions pour risques | 1 470.00 | 6 159.00 | | 1 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470.00 | 6 159.00 | | 1 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 487 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 481.00 | 60 177.00 | | 88 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 304.00 | 205 360.00 | | 115 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 683.00 | 52 717.00 | | 60 683.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 568.00 | 819 967.00 | | 268 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 203.00 | 2 771 931.00 | | 2 303 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 055.00 | 819 967.00 | | 267 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 487 687.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 296.00 | | 2 731.00 | 211 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 718.00 | | 2 731.00 | 94 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 934.00 | 22 175.00 | | 96 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 485.00 | 11 040.00 | | 21 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 449.00 | 11 135.00 | | 75 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 159.00 | 1 470.00 | 6 159.00 | 6 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 159.00 | 13 870.00 | 6 159.00 | 6 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 470.00 | 6 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 304.00 | 115 304.00 | | 115 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 122 224.00 | 122 224.00 | | 122 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VB T. V. A. | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
VI Groupe et associés | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
VP Divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 311.00 | 331 311.00 | | 331 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 568.00 | 218 568.00 | 50 000.00 | 268 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | 2 818.00 | | 2 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 473.00 | 13 079.00 | | 17 473.00 |
ST Autres comptes | 73 146.00 | 82 317.00 | | 73 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 858.00 | 58 983.00 | | 46 858.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 559.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 530.00 | 36 972.00 | | 11 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 901.00 | 12 307.00 | | 5 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 975.00 | 15 125.00 | | 7 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 019.00 | 154 218.00 | | 1 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 258.00 | 794 677.00 | | 364 258.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 006.00 | 192 909.00 | | 149 006.00 |