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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 838.00 | 10 446.00 | 32 392.00 | 42 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 1 409.00 | 921.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 384.00 | 57 798.00 | 32 586.00 | 90 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 792.00 | 69 653.00 | 117 139.00 | 186 792.00 |
BT Marchandises | 1 038 498.00 | | 1 038 498.00 | 1 038 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 305.00 | | 220 305.00 | 220 305.00 |
BZ Autres créances | 623 959.00 | | 623 959.00 | 623 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 240.00 | | 150 240.00 | 150 240.00 |
CF Disponibilités | 180 695.00 | | 180 695.00 | 180 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 991.00 | | 2 213 991.00 | 2 213 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 784.00 | 69 653.00 | 2 331 131.00 | 2 400 784.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 771 709.00 | 445 261.00 | | 771 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 646.00 | 361 448.00 | | 417 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 355.00 | 1 191 709.00 | | 1 574 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 525.00 | 24 454.00 | | 10 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 717.00 | 37 772.00 | | 66 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 950.00 | 15 879.00 | | 23 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 727.00 | 389 002.00 | | 432 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 675.00 | 132 447.00 | | 143 675.00 |
EA Autres dettes | 79 181.00 | 3 683.00 | | 79 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 775.00 | 603 237.00 | | 756 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 131.00 | 1 794 946.00 | | 2 331 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 405.00 | | 34 388.00 | 152 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 720.00 | | 33 118.00 | 9 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 049.00 | | 666.00 | 92 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 636.00 | | 604.00 | 50 636.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 689.00 | 17 964.00 | | 51 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 720.00 | 726.00 | | 9 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 969.00 | 17 239.00 | | 41 969.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 727.00 | 432 727.00 | | 432 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
UX Autres créances clients | 220 305.00 | | | 220 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 466 837.00 | | | 466 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VI Groupe et associés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 024.00 | | | 157 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 558.00 | 844 558.00 | | 844 558.00 |
VW T.V.A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 825.00 | 732 825.00 | | 732 825.00 |