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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 466.00 | 9 768.00 | 2 698.00 | 12 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 816.00 | 9 768.00 | 4 048.00 | 13 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 642.00 | | 195 642.00 | 195 642.00 |
BZ Autres créances | 282 490.00 | | 282 490.00 | 282 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 041.00 | | 250 041.00 | 250 041.00 |
CF Disponibilités | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 955.00 | | 761 955.00 | 761 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 772.00 | 9 768.00 | 766 003.00 | 775 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 469 454.00 | 85 626.00 | | 469 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 650.00 | 383 828.00 | | 15 650.00 |
DL TOTAL (I) | 512 605.00 | 496 954.00 | | 512 605.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 236.00 | 156 653.00 | | 67 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 298.00 | 227 865.00 | | 161 298.00 |
EA Autres dettes | 7 363.00 | 801.00 | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 898.00 | 405 208.00 | | 235 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 003.00 | 902 162.00 | | 766 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 789 799.00 | 229 508.00 | 1 019 307.00 | 789 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 799.00 | 229 508.00 | 1 019 307.00 | 789 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 010.00 | 2 406.00 | | 5 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 010.00 | 2 406.00 | | 5 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 010.00 | -2 406.00 | | -5 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 039.00 | -604 824.00 | | -105 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 016.00 | 1 079 486.00 | | 1 021 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 365.00 | 695 657.00 | | 1 005 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 650.00 | 383 828.00 | | 15 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 568.00 | 1 001.00 | 2 800.00 | 11 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 568.00 | 1 001.00 | 2 800.00 | 11 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 642.00 | | | 195 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 492.00 | | | 282 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 168.00 | 203 014.00 | 278 154.00 | 481 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 898.00 | 235 898.00 | | 235 898.00 |