| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 466.00 | 10 711.00 | 1 755.00 | 12 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 816.00 | 10 711.00 | 3 105.00 | 13 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 588.00 | | 165 588.00 | 165 588.00 |
BZ Autres créances | 379 621.00 | | 379 621.00 | 379 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
CF Disponibilités | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 268.00 | | 639 268.00 | 639 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 085.00 | 10 711.00 | 642 373.00 | 653 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 485 105.00 | 469 454.00 | | 485 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 341.00 | 15 650.00 | | -133 341.00 |
DL TOTAL (I) | 379 263.00 | 512 605.00 | | 379 263.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 009.00 | 67 236.00 | | 31 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 716.00 | 161 298.00 | | 213 716.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 7 363.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 609.00 | 235 898.00 | | 245 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 373.00 | 766 003.00 | | 642 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 696 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 5 010.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 5 010.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 231.00 | -5 010.00 | | 14 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 141.00 | -105 039.00 | | -93 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 863.00 | 1 021 016.00 | | 726 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 204.00 | 1 005 365.00 | | 860 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 341.00 | 15 650.00 | | -133 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 769.00 | 943.00 | 10 712.00 | 9 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 769.00 | 943.00 | 10 712.00 | 9 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 165 589.00 | | | 165 589.00 |
VP Divers | 379 622.00 | | | 379 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 716.00 | 213 716.00 | | 213 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 709.00 | 168 126.00 | 380 583.00 | 548 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 610.00 | 245 610.00 | | 245 610.00 |