| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 466.00 | 12 373.00 | 93.00 | 12 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 816.00 | 12 373.00 | 1 443.00 | 13 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 944.00 | 2 970.00 | 189 974.00 | 192 944.00 |
BZ Autres créances | 259 321.00 | | 259 321.00 | 259 321.00 |
CF Disponibilités | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 771.00 | 2 970.00 | 478 801.00 | 481 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 588.00 | 15 343.00 | 480 245.00 | 495 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 217 356.00 | 351 763.00 | | 217 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 154.00 | -134 407.00 | | 22 154.00 |
DL TOTAL (I) | 267 010.00 | 244 856.00 | | 267 010.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 829.00 | 27 075.00 | | 47 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 077.00 | 205 841.00 | | 138 077.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 1 828.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 734.00 | 241 306.00 | | 195 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 245.00 | 503 663.00 | | 480 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 896 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 178.00 | 14 648.00 | | 14 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 178.00 | 14 648.00 | | 14 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 1 909.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 1 909.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 787.00 | 12 738.00 | | 13 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 644.00 | -83 398.00 | | -62 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 250.00 | 687 554.00 | | 916 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 096.00 | 821 961.00 | | 894 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 154.00 | -134 407.00 | | 22 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 655.00 | 718.00 | 12 373.00 | 11 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 655.00 | 718.00 | 12 373.00 | 11 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 078.00 | 138 078.00 | | 138 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 192 944.00 | 192 944.00 | | 192 944.00 |
VI Groupe et associés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 321.00 | 104 896.00 | 154 425.00 | 259 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 433.00 | 305 658.00 | 155 775.00 | 461 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 734.00 | 195 734.00 | | 195 734.00 |