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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 374 703.00 | | 1 374 703.00 | 1 374 703.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 602 448.00 | 371 567.00 | 230 881.00 | 602 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 049 277.00 | 443 693.00 | 1 605 584.00 | 2 049 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
072 Créances – Autres | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
084 Disponibilités | 534 951.00 | | 534 951.00 | 534 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 689 682.00 | | 689 682.00 | 689 682.00 |
110 Total général Actif | 2 738 960.00 | 443 693.00 | 2 295 266.00 | 2 738 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 557 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 805 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 325 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 743 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 295 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 319 376.00 | 1 311 443.00 | | 1 319 376.00 |
230 Autres produits | 4 981.00 | 1 529.00 | | 4 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 324 358.00 | 1 312 972.00 | | 1 324 358.00 |
242 Autres charges externes. | 543 140.00 | 562 556.00 | | 543 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 707.00 | 33 290.00 | | 35 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 794.00 | 197 352.00 | | 215 794.00 |
252 Charges sociales | 48 407.00 | 72 323.00 | | 48 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 449.00 | 56 851.00 | | 59 449.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 73.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 902 540.00 | 922 445.00 | | 902 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 421 818.00 | 390 527.00 | | 421 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 276.00 | 50 517.00 | | 95 276.00 |
294 Charges financières | 9 157.00 | 13 586.00 | | 9 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 899.00 | 43 983.00 | | 33 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148 308.00 | 117 831.00 | | 148 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 325 729.00 | 265 645.00 | | 325 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 179.00 | | | 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 046 026.00 | | | 2 046 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 557.00 | | | 142 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 392.00 | | | 98 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |