| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 248.00 | 6 865.00 | 4 383.00 | 11 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 703.00 | | 1 374 703.00 | 1 374 703.00 |
AP Constructions | 697 876.00 | 169 753.00 | 528 123.00 | 697 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 558.00 | 199 259.00 | 127 299.00 | 326 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 817.00 | 303 353.00 | 395 463.00 | 698 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 290.00 | 747 059.00 | 2 430 231.00 | 3 177 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
CF Disponibilités | 877 019.00 | | 877 019.00 | 877 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 129.00 | | 113 129.00 | 113 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 850.00 | | 1 062 850.00 | 1 062 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 140.00 | 747 059.00 | 3 493 081.00 | 4 240 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
DG Autres réserves | 1 256 590.00 | 1 151 852.00 | | 1 256 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 307.00 | 104 737.00 | | 273 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 270.00 | 1 869 290.00 | | 2 242 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 808.00 | 690 000.00 | | 650 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 985.00 | 455 503.00 | | 58 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 610.00 | 142 323.00 | | 204 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 546.00 | 56 100.00 | | 150 546.00 |
EA Autres dettes | 185 863.00 | 100 586.00 | | 185 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 811.00 | 1 444 512.00 | | 1 250 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 081.00 | 3 313 801.00 | | 3 493 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 857.00 | 797 316.00 | | 646 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 150.00 | 3 922.00 | 146 072.00 | 142 150.00 |
FG Production vendue services | 1 134 911.00 | 214 203.00 | 1 349 114.00 | 1 134 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 061.00 | 218 124.00 | 1 495 185.00 | 1 277 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 452.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 30.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 367.00 | 41 065.00 | | 5 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | 48 000.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 504.00 | 89 065.00 | | 5 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 1 153.00 | | 1 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 871.00 | 33 535.00 | | 5 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 750.00 | 34 688.00 | | 7 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 246.00 | 54 377.00 | | -2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 794.00 | 7 851.00 | | 85 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 351.00 | 961 288.00 | | 1 522 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 044.00 | 856 550.00 | | 1 249 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 307.00 | 104 737.00 | | 273 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 907.00 | 5 021.00 | | 47 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 237.00 | | 109 879.00 | 3 101 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 826.00 | 3 177 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 415.00 | 1 385 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 411.00 | 1 723 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 118.00 | | 8 248.00 | 1 383 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 091.00 | | 101 571.00 | 1 650 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 60.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 614.00 | 141 400.00 | 27 955.00 | 633 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | 6 865.00 | 5 415.00 | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 370.00 | 134 535.00 | 22 540.00 | 560 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 610.00 | 204 610.00 | | 204 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 863.00 | 185 863.00 | | 185 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 196.00 | 43 241.00 | 177 420.00 | 647 196.00 |
VI Groupe et associés | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 129.00 | 113 129.00 | | 113 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 534.00 | 168 534.00 | | 168 534.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 811.00 | 646 857.00 | 177 420.00 | 1 250 811.00 |