| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 415.00 | 5 415.00 | 3 000.00 | 8 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 703.00 | | 1 374 703.00 | 1 374 703.00 |
AP Constructions | 697 876.00 | 135 641.00 | 562 235.00 | 697 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 467.00 | 171 135.00 | 145 332.00 | 316 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 748.00 | 253 594.00 | 382 154.00 | 635 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 237.00 | 633 614.00 | 2 467 624.00 | 3 101 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
CF Disponibilités | 725 574.00 | | 725 574.00 | 725 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 178.00 | | 846 178.00 | 846 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 415.00 | 633 614.00 | 3 313 801.00 | 3 947 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
DG Autres réserves | 1 151 852.00 | 1 038 083.00 | | 1 151 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 737.00 | 113 769.00 | | 104 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 290.00 | 1 764 552.00 | | 1 869 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 503.00 | 380 675.00 | | 455 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 323.00 | 298 759.00 | | 142 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 100.00 | 69 303.00 | | 56 100.00 |
EA Autres dettes | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 512.00 | 831 144.00 | | 1 444 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 801.00 | 2 595 696.00 | | 3 313 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 316.00 | 831 144.00 | | 797 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 524.00 | 2 893.00 | 83 417.00 | 80 524.00 |
FG Production vendue services | 585 332.00 | 134 161.00 | 719 494.00 | 585 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 856.00 | 137 055.00 | 802 911.00 | 665 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 048.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 452.00 | 3 708.00 | | 2 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 46 518.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 065.00 | 27 061.00 | | 41 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 44 300.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 065.00 | 71 361.00 | | 89 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 119.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 535.00 | 3 709.00 | | 33 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 688.00 | 3 828.00 | | 34 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 377.00 | 67 533.00 | | 54 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 40 141.00 | | 7 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 288.00 | 1 188 470.00 | | 961 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 550.00 | 1 074 701.00 | | 856 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 737.00 | 113 769.00 | | 104 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 021.00 | 11 045.00 | | 5 021.00 |