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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 531.00 | 28 767.00 | 765.00 | 29 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 481.00 | 11 487.00 | 2 994.00 | 14 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 086.00 | 43 067.00 | 4 019.00 | 47 086.00 |
BN En cours de production de biens | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BT Marchandises | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 933.00 | | 170 933.00 | 170 933.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 941.00 | | 194 941.00 | 194 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 027.00 | 43 067.00 | 198 960.00 | 242 027.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DL TOTAL (I) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
EA Autres dettes | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 972.00 | | | 82 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 138.00 | | | 173 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 960.00 | | | 198 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 138.00 | | | 173 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
FG Production vendue services | 405 423.00 | | 405 423.00 | 405 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 003.00 | | 457 003.00 | 457 003.00 |
FM Production stockée | | | 3 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 131.00 | | | 463 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 195.00 | | | 459 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 575.00 | | 512.00 | 46 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 502.00 | | 510.00 | 43 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 2.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 970.00 | 6 097.00 | | 36 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 755.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 911.00 | 5 343.00 | | 34 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 170 933.00 | | | 170 933.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 877.00 | 181 727.00 | 150.00 | 181 877.00 |
VW T.V.A. | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 138.00 | 173 138.00 | | 173 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
ST Autres comptes | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 161 097.00 | | | 161 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 562.00 | | | 218 562.00 |