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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 162.00 | 34 690.00 | 9 472.00 | 44 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 814.00 | 9 674.00 | 1 140.00 | 10 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 512.00 | 48 639.00 | 10 872.00 | 59 512.00 |
BT Marchandises | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 907.00 | | 170 907.00 | 170 907.00 |
BZ Autres créances | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CF Disponibilités | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 924.00 | | 194 924.00 | 194 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 435.00 | 48 639.00 | 205 796.00 | 254 435.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
DL TOTAL (I) | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 684.00 | | | 164 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 796.00 | | | 205 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 173.00 | | | 158 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 751.00 | | 79 751.00 | 79 751.00 |
FG Production vendue services | 329 170.00 | | 329 170.00 | 329 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 921.00 | | 408 921.00 | 408 921.00 |
FM Production stockée | | | -4 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 148.00 | | | 405 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 039.00 | | | 392 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 839.00 | | 2 673.00 | 56 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 303.00 | | 2 673.00 | 52 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 680.00 | 5 959.00 | | 42 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 1 119.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 524.00 | 4 840.00 | | 39 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 170 907.00 | 170 907.00 | | 170 907.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 746.00 | 3 236.00 | 6 510.00 | 9 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 836.00 | 181 686.00 | 150.00 | 181 836.00 |
VW T.V.A. | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 275.00 | 154 764.00 | 6 510.00 | 161 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
ST Autres comptes | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
YT Sous‐traitance | 82 121.00 | | | 82 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 051.00 | | | 144 051.00 |