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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 3 156.00 | 1 119.00 | 4 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 889.00 | 31 110.00 | 11 779.00 | 42 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 414.00 | 8 414.00 | 1 000.00 | 9 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 839.00 | 42 680.00 | 14 158.00 | 56 839.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 040.00 | | 103 040.00 | 103 040.00 |
BZ Autres créances | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 903.00 | | 147 903.00 | 147 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 741.00 | 42 680.00 | 162 061.00 | 204 741.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DL TOTAL (I) | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
EA Autres dettes | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 057.00 | | | 134 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 061.00 | | | 162 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 311.00 | | | 124 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
FG Production vendue services | 267 805.00 | | 267 805.00 | 267 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 010.00 | | 298 010.00 | 298 010.00 |
FM Production stockée | | | 9 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 601.00 | | | 310 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 418.00 | | | 308 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 086.00 | | 14 819.00 | 47 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 067.00 | 56 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 067.00 | 52 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | 1 461.00 | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 012.00 | | 13 358.00 | 44 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 067.00 | 4 680.00 | 5 067.00 | 43 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 342.00 | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 253.00 | 4 338.00 | 5 067.00 | 40 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 103 040.00 | | | 103 040.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 646.00 | 2 900.00 | 9 746.00 | 12 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 504.00 | 133 354.00 | 150.00 | 133 504.00 |
VW T.V.A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 057.00 | 124 311.00 | 9 746.00 | 134 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
ST Autres comptes | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YT Sous‐traitance | 103 091.00 | | | 103 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 454.00 | | | 153 454.00 |